Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (акции ИФ ISIN IE00BF8HV600)

Написать в Max

9 июля 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (акции ИФ ISIN IE00BF8HV600)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1194685
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 июля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1194685S20675 Pacific Investment Management Company LLC PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged открытый IE00BF8HV600 IE00BF8HV600

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 июля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 июля 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZKDRVEW7NXE632
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 июля 2026 г.
Дата валютирования 31 июля 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.379989 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.379989 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.