Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B7N3YW49)

Написать в Max

9 июля 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B7N3YW49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1194687
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 июля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1194687S13386 PIMCO Europe Ltd. PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD открытый IE00B7N3YW49 IE00B7N3YW49

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 июля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 июля 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZKDRVEW7NXE632
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 июля 2026 г.
Дата валютирования 31 июля 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.501214 USD
Чистая ставка дивидендов 0.501214 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.