Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/07/24 (облигация ISIN XS1984772902)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/07/24 (облигация ISIN XS1984772902)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 560870
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 29 января 2021 г.
Дата фиксации 28 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 29/07/24 облигации XS1984772902 XS1984772902 1000 1000 USD 22 января 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.