Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа коллекция" (пай 6002 / ISIN RU000A107RE5)

Написать в Max

16 июля 2026

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа коллекция" (пай 6002 / ISIN RU000A107RE5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1197292
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации 30 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код / ISIN
1197292S31305 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа коллекция" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" 6002 01 февраля 2024 г. инвестиционные паи RU000A107RE5/RU000A107RE5

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска RU000A107RE5
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа 3014.54363
Валюта платежа RUB
Плановая дата выплаты 22 июля 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению 82969952
Порядок выплаты дохода Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально.Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетном счете Фонда № 40701810001850004251, открытом в АО «Альфа-Банк», на последний рабочий день отчетного периода.Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днем окончанием отчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют
Положение о распределении дохода от ДУ Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1191662
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.