Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPD) О корпоративном действии "Распределение капитала" - iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A (паи ISIN CH0008899764)

Написать в Max

22 июля 2026

(CAPD) О корпоративном действии "Распределение капитала" - iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A (паи ISIN CH0008899764)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1193806
Код типа корпоративного действия CAPD
Тип корпоративного действия Распределение капитала
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 июля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1193806S12712 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A открытый CH0008899764 CH0008899764

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июля 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июля 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 54930059T87XXP0SZ167
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции CHF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 июля 2026 г.
Дата валютирования 23 июля 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3 CHF
Чистая ставка дивидендов 0.3 CHF
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.