Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.375 03/07/29 (облигация ISIN USY00130RP42)

Написать в Max

24 июля 2026

(CONV) О корпоративном действии "Конвертация конвертируемых ценных бумаг" - Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.375 03/07/29 (облигация ISIN USY00130RP42)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1199690
Код типа корпоративного действия CONV
Тип корпоративного действия Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1199690X53143 Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.375 03/07/29 облигации USY00130RP42 USY00130RP42 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 23 июля 2026 г.
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации Неизвестно
Признак типа наступления события На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 декабря 2049 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 31 декабря 2049 г. 23:59
Период действия на рынке с 23 июля 2026 г. по 02 июля 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USY00130RP42
Описание бумаги ADANI PORTS 4.375 03/07/29
Дата платежа Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US00652MAE21
Описание бумаги /XS/202237622 USD 4,375 ADANI PORTS LTD (144A) 1 9-2029
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 июля 2029 г.
Процентная ставка 4.375 %
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1000.0 (сумма номинала)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD
Дата платежа Определяется в процессе
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.