5 августа 2026
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - CSN Islands XI Corp. 6.75 28/01/28 (облигация ISIN USG2583XAB76)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1201888 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1201888X54575 | CSN Islands XI Corp. 6.75 28/01/28 | облигации | USG2583XAB76 | USG2583XAB76 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | CSN INOVA VENTURES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 августа 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 августа 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USG2583XAB76 |
| Описание бумаги | CSN ISLANDS XI 6.75 28/01/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 января 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 12 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 746.15 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 12 августа 2026 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 августа 2026 г. |
| Дата валютирования | 12 августа 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 253.85 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: TO CONSENT, EXCHANGE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATION (NEWNOTES)NARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST + CASH FOR FRACTIONS (IFAPPLICABLE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 августа 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 августа 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USG2583XAB76 |
| Описание бумаги | CSN ISLANDS XI 6.75 28/01/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 28 января 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 12 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 746.15 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 12 августа 2026 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 12 августа 2026 г. |
| Дата валютирования | 12 августа 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 253.85 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981122NON-US: TO CONSENT, EXCHANGE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATION (NEWNOTES)NARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST + CASH FOR FRACTIONS (IFAPPLICABLE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 августа 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 августа 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. |