Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДФФ" ИНН 5009097236 (облигация 4-01-00356-R / ISIN RU000A108Y11)

Написать в Max

10 августа 2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДФФ" ИНН 5009097236 (облигация 4-01-00356-R / ISIN RU000A108Y11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 941298
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10 августа 2026 г.
Дата КД (расч.) 08 августа 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 07 августа 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" 4-01-00356-R 27 июня 2024 г. облигации RU000A108Y11 RU000A108Y11 1000 1000 USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.35
Размер купонного дохода в USD 26.75
Размер купонного дохода в RUB 2197.95
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 08 февраля 2026 г.
Дата окончания текущего периода 08 августа 2026 г.
Количество дней в периоде 181

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 941309
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.