11 августа 2026
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - QVC, Inc. 5.45 15/08/34 (облигация ISIN US747262AW35)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1189956 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1189956X59691 | QVC, Inc. 5.45 15/08/34 | облигации | US747262AW35 | US747262AW35 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
| Дата фиксации | Неизвестно |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Статус варианта | Отменено |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AW35 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 5.45 15/08/34 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2034 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US7472921003 |
| Описание бумаги | //QVC GROUP INC ORDSHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 9.933816/1000.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US747ESCAP60 |
| Описание бумаги | //QVC, ESCROW CODE 5.45000 15/08 /34 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2034 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US747ESCAQ44 |
| Описание бумаги | //QVC, ESCROW CODE 5.45000 15/08 /34 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2034 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Дата валютирования | 07 августа 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 109.926791 USD |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AW35 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 5.45 15/08/34 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2034 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US7472921003 |
| Описание бумаги | //QVC GROUP INC ORDSHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 9.933816/1000.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US747ESCAP60 |
| Описание бумаги | //QVC, ESCROW CODE 5.45000 15/08 /34 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2034 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US747ESCAQ44 |
| Описание бумаги | //QVC, ESCROW CODE 5.45000 15/08 /34 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 августа 2034 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Дата валютирования | 07 августа 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 109.926791 USD |