11 августа 2026
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - QVC, INC. 4.375 01/09/28 (облигация ISIN US747262AZ65)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1192929 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1192929X60158 | QVC, INC. 4.375 01/09/28 | облигации | US747262AZ65 | US747262AZ65 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | QVC, INC |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июля 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 июля 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2026 г. по 28 июля 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AZ65 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 4.375 01/09/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 сентября 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US7472921003 |
| Описание бумаги | //QVC GROUP INC ORDSHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 0.009896/1.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US747292AA84 |
| Описание бумаги | //QVC GROUP INC. 10.0000 06/08 /32 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 06 августа 2032 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 0.262263 USD/1.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US747ESCAH45 |
| Описание бумаги | //QVC, ESCROW CODE 4.37500 01/09 /28 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 сентября 2028 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1.0 USD/1.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Дата валютирования | 07 августа 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 0.109516 USD |
| Дополнительный текст | OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июля 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 июля 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2026 г. по 28 июля 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AZ65 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 4.375 01/09/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 сентября 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US7472921003 |
| Описание бумаги | //QVC GROUP INC ORDSHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 0.009896/1.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | USU7491JAA44 |
| Описание бумаги | //QVC GROUP INC. 10.0000 06/08 /32 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 06 августа 2032 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 0.262263 USD/1.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US747ESCAH45 |
| Описание бумаги | //QVC, ESCROW CODE 4.37500 01/09 /28 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 сентября 2028 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1.0 USD/1.0 USD |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Дата валютирования | 07 августа 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 0.109516 USD |
| Дополнительный текст | OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июля 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 июля 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2026 г. по 28 июля 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AZ65 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 4.375 01/09/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 сентября 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780NEW EQUITY INTERESTSNARS//XS/116981114IAI: TO EXCHANGE AND RECEIVETAKEBACK DEBT IN THE FORM OFTAKEBACK NOTES |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июля 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 июля 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2026 г. по 28 июля 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US747262AZ65 |
| Описание бумаги | QVC, INC. 4.375 01/09/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 сентября 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 07 августа 2026 г. |
| Дополнительный текст | NARS//XS/110316780NEW EQUITY INTERESTSNARS//XS/116981114NON-QUALIFIED HOLDER AND QUALIFIEDHOLDER (NOT NATURALPERSON):TOEXCHANGE AND RECEIVE TBDEBT (TAKEBACK TERM LOANS) (OUTSIDEEB) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июля 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 28 июля 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 июля 2026 г. по 28 июля 2026 г. |