Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(MRGR) О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - QVC, INC. 4.375 01/09/28 (облигация ISIN US747262AZ65)

Написать в Max

11 августа 2026

(MRGR) О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - QVC, INC. 4.375 01/09/28 (облигация ISIN US747262AZ65)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1205466
Код типа корпоративного действия MRGR
Тип корпоративного действия Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1205466X60158 QVC, INC. 4.375 01/09/28 облигации US747262AZ65 US747262AZ65 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 06 августа 2026 г.
Дата фиксации Неизвестно
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US747262AZ65
Описание бумаги QVC, INC. 4.375 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US7472921003
Описание бумаги //QVC GROUP INC ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 9.896747/1000.0 USD
Дата платежа 07 августа 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US747ESCAU55
Описание бумаги //QVC, ESCROW CODE 4.37500 01/09 /28 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 сентября 2028 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 07 августа 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US747ESCAT82
Описание бумаги //QVC, ESCROW CODE 4.37500 01/09 /28 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 сентября 2028 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 07 августа 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 августа 2026 г.
Дата валютирования 07 августа 2026 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 109.516598 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.