Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387 30/11/46 (облигация ISIN XS2400630187)

Написать в Max

28 августа 2026

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387 30/11/46 (облигация ISIN XS2400630187)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1137089
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 сентября 2026 г.
Дата КД (расч.) 31 августа 2026 г.
Дата фиксации 28 августа 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387 30/11/46 облигации XS2400630187 XS2400630187 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.387
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.935
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 февраля 2026 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 августа 2026 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.