Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (акции ИФ ISIN IE0032077012)

Написать в Max

14 сентября 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist (акции ИФ ISIN IE0032077012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1218620
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 сентября 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1218620S18622 Invesco Capital Management LLC Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist открытый IE0032077012 IE0032077012

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 сентября 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 сентября 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300PGBWGXVZFBU691
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 сентября 2026 г.
Дата валютирования 17 сентября 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3912 USD
Чистая ставка дивидендов 0.3912 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.