Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares U.S. Infrastructure ETF (акции ИФ ISIN US46435U7138)

Написать в Max

15 сентября 2026

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares U.S. Infrastructure ETF (акции ИФ ISIN US46435U7138)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1218903
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 сентября 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1218903S26671 Blackrock Fund Advisors iShares U.S. Infrastructure ETF открытый US46435U7138 US46435U7138

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 сентября 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 сентября 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 сентября 2026 г.
Дата валютирования 18 сентября 2026 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.259166 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.181416 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.