Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта – предложение о выкупе" - Repsol International Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS2186001314)

Написать в Max

2 октября 2026

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта – предложение о выкупе" - Repsol International Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS2186001314)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1227165
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта – предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа REPSOL INTERNATIONAL FINANCE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1227165X60003 Repsol International Finance B.V. UNDT облигации XS2186001314 XS2186001314 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 09 октября 2026 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона REPSOL INTERNATIONAL FINANCE
Идентификатор LEI эмитента 5493002YCY6HTK0OUR29
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 октября 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 октября 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 08 октября 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 01 октября 2026 г. по 08 октября 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2186001314
Описание бумаги REPSOL INTERN FIN BV UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 13 октября 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 октября 2026 г.
Дата валютирования 13 октября 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 октября 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 октября 2026 г. 17:00
Дата истечения срока 08 октября 2026 г. 17:00
Период действия на рынке с 01 октября 2026 г. по 08 октября 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.