Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ ИСУ" - Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Современная Коммерческая недвижимость" (пай 4857-СД / ISIN RU000A104YX8)

Написать в Max

5 октября 2026

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ ИСУ" - Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Современная Коммерческая недвижимость" (пай 4857-СД / ISIN RU000A104YX8)

Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1221264
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ ИСУ
Дата фиксации 30 сентября 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Тип фин.инструмента Депозитарный код / ISIN
1221264S29699 Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Современная Коммерческая недвижимость" Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" 4857-СД 24 февраля 2022 г. инвестиционные паи RU000A104YX8/RU000A104YX8

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска RU000A104YX8
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа 34.7220420746
Валюта платежа RUB
Плановая дата выплаты Неизвестно
Сумма дохода, подлежащая распределению 2761634455.85
Порядок выплаты дохода Выплата дохода от доверительного управления Фондом выплачивается за расчетный период с 01.07.2026 по 30.09.2026. Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Положение о распределении дохода от ДУ Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1224993
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.