26 октября 2026
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта – предложение о выкупе" - MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 (облигация ISIN USL626A6AA24)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1229729 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта – предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1229729X67202 | MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 | облигации | USL626A6AA24 | USL626A6AA24 | 1000 | 877.78895 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 06 октября 2026 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800T2A7R9TYNXZI63 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 октября 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 октября 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 21 октября 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 12 октября 2026 г. по 21 октября 2026 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 12 октября 2026 г. по 21 октября 2026 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 12 октября 2026 г. по 21 октября 2026 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL626A6AA24 |
| Описание бумаги | MC BRAZIL DOWNST 7.25 30/06/31 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 июня 2031 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT PRIOR TOEARLY TENDER PAYMENT DDL WITHOUTALLOCAT. IDENT. CODE AND RCV TOTALCONS. (INCL. EARLY TENDER PAYMENT -ALL SUBJECT TO POOLFACTOR) +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 октября 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 октября 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 21 октября 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 12 октября 2026 г. по 21 октября 2026 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 12 октября 2026 г. по 21 октября 2026 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 12 октября 2026 г. по 21 октября 2026 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL626A6AA24 |
| Описание бумаги | MC BRAZIL DOWNST 7.25 30/06/31 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 июня 2031 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT PRIOR TOEARLY TENDER PAYMENT DEADLINEWITHALLOCATION IDENTIFIER CODE ANDRECEIVE TOTAL CONS (INCL. EARLYTENDER PAYMENT- ALL SUBJECT TOPOOLFACTOR) + ACC.INT. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 ноября 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 ноября 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 04 ноября 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 22 октября 2026 г. по 04 ноября 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL626A6AA24 |
| Описание бумаги | MC BRAZIL DOWNST 7.25 30/06/31 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 июня 2031 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AND CONSENT AFTEREARLY TENDER PAYMENT BUT BEFOREEXPIRATION TIME WITHOUT ALLOCATIONIDENTIFIER CODE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (SUBJECT TO PF)+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Статус варианта | Отменено |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 ноября 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 ноября 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 04 ноября 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 22 октября 2026 г. по 04 ноября 2026 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL626A6AA24 |
| Описание бумаги | MC BRAZIL DOWNST 7.25 30/06/31 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 июня 2031 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 ноября 2026 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 ноября 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 04 ноября 2026 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 12 октября 2026 г. по 04 ноября 2026 г. |