Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта – предложение о выкупе" - Amaggi Luxembourg International S.a r.l. 5.25 28/01/28 (облигация ISIN USL0183BAA90)

Написать в Max

29 октября 2026

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта – предложение о выкупе" - Amaggi Luxembourg International S.a r.l. 5.25 28/01/28 (облигация ISIN USL0183BAA90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1232852
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта – предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа AMAGGI LUXEMBOURG INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Тип фин.инструмента Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1232852X62838 Amaggi Luxembourg International S.a r.l. 5.25 28/01/28 облигации USL0183BAA90 USL0183BAA90 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона AMAGGI LUXEMBOURG INTERNATIONAL
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 октября 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 23 октября 2026 г. 23:00
Дата истечения срока 23 октября 2026 г. 18:00
Период действия на рынке с 20 октября 2026 г. по 23 октября 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 20 октября 2026 г. по 23 октября 2026 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 20 октября 2026 г. по 23 октября 2026 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL0183BAA90
Описание бумаги AMAGGI LUX INTER 5.25 28/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 октября 2026 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 октября 2026 г.
Дата валютирования 27 октября 2026 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1002.979167 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 октября 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 23 октября 2026 г. 23:00
Дата истечения срока 23 октября 2026 г. 18:00
Период действия на рынке с 20 октября 2026 г. по 23 октября 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.