Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (акции ИФ ISIN US4642887602)

Написать в Max

5 ноября 2026

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (акции ИФ ISIN US4642887602)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1229784
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1229784S12074 Blackrock Fund Advisors iShares U.S. Aerospace & Defense ETF открытый US4642887602 US4642887602

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 06 ноября 2026 г.
Дата фиксации 05 ноября 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 ноября 2026 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US4642887602
Описание бумаги ISHARES U.S. AEROSP & DEF ETF
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 2.0/1.0
Дата платежа 06 ноября 2026 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.