Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VALE SA 3.75 10/01/23 (облигация ISIN XS0802953165)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VALE SA 3.75 10/01/23 (облигация ISIN XS0802953165)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 465951
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 января 2021 г.
Дата фиксации 24 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
VALE SA 3.75 10/01/23 облигации XS0802953165 XS0802953165 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 10 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.