Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 5.95 19/07/21 (облигация ISIN XS1449458915)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 5.95 19/07/21 (облигация ISIN XS1449458915)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 244629
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2021 г.
Дата фиксации 18 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe DAC 5.95 19/07/21 облигации XS1449458915 XS1449458915 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 июля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.