Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock (паи/акции ИФ ISIN US3159128087)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 января 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock (паи/акции ИФ ISIN US3159128087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 484892
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
484892S9412 Fidelity Management & Research Company Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock открытый US3159128087 US3159128087

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 31 декабря 2020 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 января 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30 декабря 2020 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента RRU0WCSIEQVV8NJYCG61

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 января 2021 г.
Дата валютирования 05 января 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Выплата не производится.
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 484893 484893S9412
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.