26 января 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 558373 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | CREDITO REAL |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 558373X29582 | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 | облигации | USP32457AA44 | USP32457AA44 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 08 января 2021 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Стадия корпоративного действия | Требуется утверждение |
| Предлагающая сторона | CREDITO REAL |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300W2IL7TPPCTKL39 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 января 2021 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 января 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 января 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP32457AA44 |
| Описание бумаги | CREDITO REAL 7.25 20/07/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 июля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 января 2021 г. |
| Дата валютирования | 22 января 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1039.152778 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT USD 30) + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 января 2021 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 января 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 января 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 января 2021 г. |
| Дата валютирования | 22 января 2021 г. |
| Ставка выплат за участие | 2.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO VOTE IN FAVOUR BEFORE EARLYTENDER/CONSENT PAYMENT DEADLINE ANDRECEIVE CONSENT PAYMENT |
| Информация об условиях | EARLY CONSENT ONLY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 февраля 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 03 февраля 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 21 января 2021 г. по 03 февраля 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP32457AA44 |
| Описание бумаги | CREDITO REAL 7.25 20/07/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 июля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 04 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1008.75 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSCONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 03 февраля 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 08 января 2021 г. по 03 февраля 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 февраля 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 03 февраля 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 20 января 2020 г. по 03 февраля 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |