Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/11/22 (облигация ISIN XS2033428298)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/11/22 (облигация ISIN XS2033428298)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 559608
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 16 февраля 2021 г.
Дата фиксации 15 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 10/11/22 облигации XS2033428298 XS2033428298 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2750
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 16 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.