Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/10/22 (облигация ISIN XS2019492896)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/10/22 (облигация ISIN XS2019492896)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 547213
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 05 января 2021 г.
Дата фиксации 04 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 03/10/22 облигации XS2019492896 XS2019492896 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.