Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 19/04/23 (облигация ISIN XS1778435989)

Заказать звонок

Написать в Telegram

13 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 19/04/23 (облигация ISIN XS1778435989)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 536174
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2021 г.
Дата фиксации 18 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
SG Issuer SA 19/04/23 облигации XS1778435989 XS1778435989 1000 1000 EUR 11 января 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 30
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 19 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.