Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Repsol, S.A RIGHTS (облигация ISIN ES06735169H8)

Написать в Max

15 января 2021

(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Repsol, S.A RIGHTS (облигация ISIN ES06735169H8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 552967
Код типа корпоративного действия DVOP
Тип корпоративного действия Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 12 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
552967X60759 Repsol, S.A RIGHTS облигации ES06735169H8 ES06735169H8 1 1 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 декабря 2020 г.
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента BSYCX13Y0NOTV14V9N85

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Да
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 января 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 13 января 2021 г.
Дата истечения срока 13 января 2021 г.
Период действия на рынке с 21 декабря 2020 г. по 13 января 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 21 декабря 2020 г. по 13 января 2021 г. 09:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 21 декабря 2020 г. по 12 января 2021 г. 15:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN ES06735169H8
Описание бумаги Repsol, S.A RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 29.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 29.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN ES0173516198
Описание бумаги //REPSOL SA - TEMP CODE EUR
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/29.0
Дата платежа 12 января 2021 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN ES0173516198 EXPECTED PAYMENT DATE: 26/01/2021
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 декабря 2020 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 04 января 2021 г.
Дата истечения срока 04 января 2021 г.
Период действия на рынке с 21 декабря 2020 г. по 04 января 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 21 декабря 2020 г. по 30 декабря 2020 г. 15:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 21 декабря 2020 г. по 30 декабря 2020 г. 11:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN ES06735169H8
Описание бумаги Repsol, S.A RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 января 2021 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.288 EUR
Ставка удерживаемого налога, % 19 %
Чистая ставка дивидендов 0.23328 EUR
Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO 19 PCT WITHHOLDING TAX
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
TREC 554931 554931X60759
RHDI 552771 552771X60759
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.