Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/08/24 (облигация ISIN XS1984818317)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/08/24 (облигация ISIN XS1984818317)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 563983
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 12 февраля 2021 г.
Дата фиксации 11 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 12/08/24 облигации XS1984818317 XS1984818317 1000 1000 EUR 05 февраля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 12 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.