Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group Funding (Switzerland) AG UNDT (облигация ISIN USH4209UAT37)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group Funding (Switzerland) AG UNDT (облигация ISIN USH4209UAT37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 515278
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2021 г.
Дата фиксации 29 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS Group Funding (Switzerland) AG UNDT облигации USH4209UAT37 USH4209UAT37 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 35
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 июля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.