Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125 01/08/22 (облигация ISIN US03512TAC53)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125 01/08/22 (облигация ISIN US03512TAC53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 516178
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2021 г.
Дата фиксации 29 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125 01/08/22 облигации US03512TAC53 US03512TAC53 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 августа 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.