Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/07/23 (облигация ISIN XS2149652591)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/07/23 (облигация ISIN XS2149652591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 538467
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 января 2021 г.
Дата фиксации 27 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 28/07/23 облигации XS2149652591 XS2149652591 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 28 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.