Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 14/03/22 (облигация ISIN XS1956939943)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 14/03/22 (облигация ISIN XS1956939943)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 551877
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 14 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 января 2021 г.
Дата фиксации 13 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 14/03/22 облигации XS1956939943 XS1956939943 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 41.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.