Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 23/10/23 (облигация ISIN XS2174074190)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 23/10/23 (облигация ISIN XS2174074190)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 560918
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 января 2021 г.
Дата фиксации 21 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 23/10/23 облигации XS2174074190 XS2174074190 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 84
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.