Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 17/08/26 (облигация ISIN CH1129842220)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 17/08/26 (облигация ISIN CH1129842220)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 647235
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 17 февраля 2022 г.
Дата фиксации 16 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 17/08/26 облигации CH1129842220 CH1129842220 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.688
Размер купонного дохода в валюте платежа 3688
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 17 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.