11 января 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Barclays Bank 7.625 21/11/22 (облигация ISIN US06740L8C27)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 550525 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | BARCLAYS BANK PLC |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 550525X29861 | Barclays Bank 7.625 21/11/22 | облигации | US06740L8C27 | US06740L8C27 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 07 января 2021 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | BARCLAYS BANK PLC |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 декабря 2020 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 декабря 2020 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 18 декабря 2020 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 декабря 2020 г. по 18 декабря 2020 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 декабря 2020 г. 00:01 по 18 декабря 2020 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 декабря 2020 г. 00:01 по 17 декабря 2020 г. 13:00 |
| Пропорциональная ставка | 0.75614 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US06740L8C27 |
| Описание бумаги | Barclays Bank 7.625 21/11/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 ноября 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 декабря 2020 г. |
| Дата валютирования | 22 декабря 2020 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1131.565972 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION INCLUDING THE TENDER PAYMENT (USD 50) + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 января 2021 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 07 января 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 06 января 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 21 декабря 2020 г. по 06 января 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US06740L8C27 |
| Описание бумаги | Barclays Bank 7.625 21/11/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 ноября 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 08 января 2021 г. |
| Дата валютирования | 08 января 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1075.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVE THETENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 января 2021 г. 10:00 |
| Дата истечения срока | 06 января 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 08 декабря 2020 г. по 06 января 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |