Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Barclays Bank 7.625 21/11/22 (облигация ISIN US06740L8C27)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 января 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Barclays Bank 7.625 21/11/22 (облигация ISIN US06740L8C27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 550525
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа BARCLAYS BANK PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
550525X29861 Barclays Bank 7.625 21/11/22 облигации US06740L8C27 US06740L8C27 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 07 января 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона BARCLAYS BANK PLC
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 декабря 2020 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 18 декабря 2020 г. 23:00
Дата истечения срока 18 декабря 2020 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 декабря 2020 г. по 18 декабря 2020 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 08 декабря 2020 г. 00:01 по 18 декабря 2020 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 08 декабря 2020 г. 00:01 по 17 декабря 2020 г. 13:00
Пропорциональная ставка 0.75614
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US06740L8C27
Описание бумаги Barclays Bank 7.625 21/11/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 ноября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 декабря 2020 г.
Дата валютирования 22 декабря 2020 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1131.565972 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION INCLUDING THE TENDER PAYMENT (USD 50) + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях EARLY TENDER.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 января 2021 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 07 января 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 06 января 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 21 декабря 2020 г. по 06 января 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US06740L8C27
Описание бумаги Barclays Bank 7.625 21/11/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 ноября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 января 2021 г.
Дата валютирования 08 января 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1075.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVE THETENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 января 2021 г. 10:00
Дата истечения срока 06 января 2021 г.
Период действия на рынке с 08 декабря 2020 г. по 06 января 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.