Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/11/22 (облигация ISIN XS2033423497)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/11/22 (облигация ISIN XS2033423497)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 559047
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2021 г.
Дата фиксации 12 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 15/11/22 облигации XS2033423497 XS2033423497 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 16 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.