Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/10/2022 (облигация ISIN XS2019517049)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/10/2022 (облигация ISIN XS2019517049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 559080
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 11 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 февраля 2021 г.
Дата фиксации 10 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 12/10/2022 облигации XS2019517049 XS2019517049 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.34
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 30
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.