Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/05/22 (облигация ISIN XS1945670062)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/05/22 (облигация ISIN XS1945670062)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 556192
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2021 г.
Дата фиксации 29 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 02/05/22 облигации XS1945670062 XS1945670062 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.