Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DELL INTERNATION 6.2 15/07/30 (облигация ISIN USU24724AP82)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DELL INTERNATION 6.2 15/07/30 (облигация ISIN USU24724AP82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 511771
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 января 2021 г.
Дата фиксации 14 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DELL INTERNATION 6.2 15/07/30 облигации USU24724AP82 USU24724AP82 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 31
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 июля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 511792 511792X56280
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.