Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 19/10/23 (облигация ISIN CH0554319746)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 19/10/23 (облигация ISIN CH0554319746)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 559723
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2021 г.
Дата фиксации 18 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 19/10/23 облигации CH0554319746 CH0554319746 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 19 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.