25 января 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Simpar Europe 7.75 26/07/24 (облигация ISIN USL5800PAB87)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 559634 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | JSL EUROPE |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 559634X35795 | Simpar Europe 7.75 26/07/24 | облигации | USL5800PAB87 | USL5800PAB87 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 20 января 2021 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | JSL EUROPE |
| Идентификатор LEI эмитента | 54930068BSUST41D5C30 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 января 2021 г. 09:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 января 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 января 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 11 января 2021 г. по 15 января 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 11 января 2021 г. 00:01 по 15 января 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 11 января 2021 г. 00:01 по 15 января 2021 г. 09:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL5800PAB87 |
| Описание бумаги | Simpar Europe 7.75 26/07/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 26 июля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 22 января 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 января 2021 г. |
| Дата валютирования | 22 января 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1105.388889 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATION CODE AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 января 2021 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 января 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 января 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 11 января 2021 г. по 15 января 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 11 января 2021 г. 00:01 по 15 января 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 11 января 2021 г. 00:01 по 13 января 2021 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USL5800PAB87 |
| Описание бумаги | Simpar Europe 7.75 26/07/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 26 июля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 22 января 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 января 2021 г. |
| Дата валютирования | 22 января 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1105.388889 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODEAND RECEIVE THE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 января 2021 г. 09:00 |
| Дата истечения срока | 15 января 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 11 января 2021 г. по 15 января 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |