Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/09/22 (облигация ISIN XS1998610692)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/09/22 (облигация ISIN XS1998610692)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 551653
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 13 января 2021 г.
Дата фиксации 12 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 02/09/22 облигации XS1998610692 XS1998610692 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 1010
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 11 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 32
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.