Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - ARK Innovation ETF (паи/акции ИФ ISIN US00214Q1040)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 января 2021

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - ARK Innovation ETF (паи/акции ИФ ISIN US00214Q1040)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 557802
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
557802S18332 ARK Investment Management LLC ARK Innovation ETF открытый US00214Q1040 US00214Q1040

Детали корпоративного действия
Дата объявления 30 декабря 2020 г.
Дата фиксации 30 декабря 2020 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 декабря 2020 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 декабря 2020 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 2549000Z0EWMH3U0CQ16

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 декабря 2020 г.
Дата валютирования 31 декабря 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.41657 USD
Чистая ставка дивидендов 0.41657 USD
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 557825 557825S18332
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.