Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Simpar Europe 7.75 26/07/24 (облигация ISIN USL5800PAB87)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 января 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Simpar Europe 7.75 26/07/24 (облигация ISIN USL5800PAB87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 559634
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа JSL EUROPE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
559634X35795 Simpar Europe 7.75 26/07/24 облигации USL5800PAB87 USL5800PAB87 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 20 января 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона JSL EUROPE
Идентификатор LEI эмитента 54930068BSUST41D5C30
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 января 2021 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 15 января 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 15 января 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 11 января 2021 г. по 15 января 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 11 января 2021 г. 00:01 по 15 января 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 11 января 2021 г. 00:01 по 15 января 2021 г. 09:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL5800PAB87
Описание бумаги Simpar Europe 7.75 26/07/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 января 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 января 2021 г.
Дата валютирования 22 января 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1105.388889 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATION CODE AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 января 2021 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 15 января 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 15 января 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 11 января 2021 г. по 15 января 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 11 января 2021 г. 00:01 по 15 января 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 11 января 2021 г. 00:01 по 13 января 2021 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL5800PAB87
Описание бумаги Simpar Europe 7.75 26/07/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 26 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 января 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 января 2021 г.
Дата валютирования 22 января 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1105.388889 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODEAND RECEIVE THE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 января 2021 г. 09:00
Дата истечения срока 15 января 2021 г.
Период действия на рынке с 11 января 2021 г. по 15 января 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.