Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA VAR 20/07/23 (облигация ISIN XS1804730098)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA VAR 20/07/23 (облигация ISIN XS1804730098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 536512
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 января 2021 г.
Дата фиксации 20 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA VAR 20/07/23 облигации XS1804730098 XS1804730098 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 230.4
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.