Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 11/10/22 (облигация ISIN XS1616830359)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 11/10/22 (облигация ISIN XS1616830359)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 533114
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 января 2021 г.
Дата фиксации 08 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
NATIXIS Structured Issuance SA 11/10/22 облигации XS1616830359 XS1616830359 1000 1000 USD 24 декабря 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.