Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/01/25 (облигация ISIN XS2047458208)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/01/25 (облигация ISIN XS2047458208)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 530370
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 января 2021 г.
Дата фиксации 31 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 03/01/25 облигации XS2047458208 XS2047458208 1000 0 EUR 24 декабря 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 01 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.