Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - American Honda Finance Corporation 1.65 12/07/21 (облигация ISIN US02665WBF77)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - American Honda Finance Corporation 1.65 12/07/21 (облигация ISIN US02665WBF77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 511123
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 12 января 2021 г.
Дата фиксации 11 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
American Honda Finance Corporation 1.65 12/07/21 облигации US02665WBF77 US02665WBF77 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.65
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 июля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 511128 511128X54181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.