Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 08/11/23 (облигация ISIN XS1850828572)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 08/11/23 (облигация ISIN XS1850828572)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 542006
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 февраля 2021 г.
Дата фиксации 05 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 08/11/23 облигации XS1850828572 XS1850828572 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.