Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Daimler Finance North America LLC S 3.35 22/02/23 (облигация ISIN USU2339CCZ96)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Daimler Finance North America LLC S 3.35 22/02/23 (облигация ISIN USU2339CCZ96)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 623455
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 февраля 2022 г.
Дата фиксации 21 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Daimler Finance North America LLC S 3.35 22/02/23 облигации USU2339CCZ96 USU2339CCZ96 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.35
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 623474 623474X57734
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.